SPK duyurdu! 131 fon için tasfiye edilecek: 3 ay süre verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilmesine karar verilen 131 yatırım fonuna ilişkin uygulanacak usul ve esasları belirledi. Tasfiye sürecinde Tera Portföy'ün fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev yapacak. Fon varlıkları nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.

SPK, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Düzenlemeyle yatırımcı hesaplarının mutabakatından fon varlıklarının nakde çevrilmesine ve ödemelerin gerçekleştirilmesine kadar uygulanacak süreç netleştirildi.

Karara göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası AŞ olacak. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklama işlemlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.

YATIRIMCI HESAPLARI MUTABAKATLAŞTIRILACAK

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinin ardından 2 iş günü içinde, tasfiye kapsamındaki fonların tedavülde bulunan toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki paylar karşılaştırılarak mutabakat sağlanacak.

Rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile henüz gerçekleşmemiş emirler için de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında gerekli mutabakat işlemleri yapılacak.

FON VARLIKLARI NAKDE ÇEVRİLECEK

Fon portföylerinde bulunan finansal varlıklar, Takasbank'ta ilgili bankalar nezdinde açılacak hesaplar altında saklanacak.

Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat ve katılma hesapları ile kullanılan kredilerden kaynaklanan borç ve alacakların mutabakatı da gerçekleştirilecek. Bu işlemler önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yürütülecek ve SPK kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanacak.

Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcıların menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek.

Bankalar, varlıkların niteliğine göre satış işlemlerini doğrudan gerçekleştirebilecek veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla satış talimatı verebilecek. Satışlardan elde edilen nakit ise belirlenen ödeme planı çerçevesinde değerlendirilebilecek.

YATIRIMCILARA PAYLARI ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Tasfiye kapsamında elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

Ödemeler, yatırımcıların fondaki katılma payı sahipliği oranı esas alınarak gerçekleştirilecek.

İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye sürecine dahil edilecek.

TEFAS üzerinden satım emri verilmesine rağmen gerçekleştirilemeyen iade talimatlarından kaynaklanan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Elde edilen nakit, öncelikli olarak bu borçların ödenmesinde kullanılacak.

TEFAS DIŞINDAKİ İŞLEMLER DE DURDURULACAK

SPK, TEFAS'ta alım ve satıma kapatılan fonlarda, TEFAS dışındaki kanallar üzerinden kurucu veya diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla verilen katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Tasfiyesine karar verilen fonlarda ise 17 Eylül 2026 itibarıyla TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından yeni katılma payı alım veya iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.

Buna karşılık 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış varlık ve işlem talimatları, olağan süreç içerisinde gerçekleştirilecek.

TASFİYE İÇİN 3 AYLIK SÜRE

Tasfiyeye ilişkin işlemler, tasfiye duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en fazla 3 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanacak.

SPK'nın uygun görmesi halinde söz konusu süre uzatılabilecek.

Tasfiyenin tamamlanmasının ardından ilk iş gününde, fon izahnamesinin nerede yayımlandığına ilişkin husus ticaret sicilinden terkin ettirilecek.

TASFİYE KAPSAMINDA 131 FON BULUNUYOR

SPK tarafından güncellenen listede toplam 131 yatırım fonu yer alıyor.

Fonların portföy şirketlerine göre dağılımı şöyle:

A1 Capital Portföy: 9 fon

Atlas Portföy: 16 fon

Bulls Portföy: 16 fon

Hedef Portföy: 31 fon

Pardus Portföy: 33 fon

Pusula Portföy: 11 fon

Tera Portföy: 6 fon